П л а н ф и н а н с о в о - х о зя й с тв е н н о й д е я т е л ь н о с т и н а 20 20
(н а 20 20
г. и п л а н о в ы й период 20 21
г
SO
"
Л С
и 20 22
211
г.
годов )
■/§,
Дата
Орган, осуществляющий
по Сводному реесгру
ф\ нкции и полномочия учредителя
.У1У К о м и т е т по о б р а з о в а н и ю А д м и н и с т р а ц и и i .У л а н - У д э
глава по ЬК
по Сводному реестре
ИНН
М у л и ц и п а л ь н о е а в т о н о м н о е д о ш к о л ь н о е у ч р е ж д е н и е " Д е т с к и й с а д № 59 " Золотой к л ю ч и к " к о м б и н и р о в а н н о г о ви д а города
Учреждение
Улан -Удэ
____________________________________________________________________________
КГПI
Единица измерения: ру б
по О К Е И
Раздел I. Посту пления и вы п л аты
С умма
на 20|20 1 г.
Наименование показателя
1
в том числе
иа 20121 | г.
Код по бюджетной
очередной
субсидии на
доходы от иной
субсидии на иные
Код
классиф икации
ф инансовый год
финансовое
приносящей
цели
строки
Российской
всего
обеспечение
доход
выполнения
дея тельности
Аналитиче
скин код
Федерации 2
прочие
первый год ‘
на 20122 | г.
второй год
планового периода планового периода
за Пределами
платювого
периода
муниципального
зада имя
1
2
3
4
Остаток средств на начало текущего финансового года
0001
X
X
Остаток средств на конец текущего финансового года
Доходы, всего:
0002
1000
X
X
N00
120
5
6
7
8
9
10
11
54 045 651,75
45 505 612,00
9 440 039,75
0,00
0,00
54 588 766,75
54 588 948,75
0,00
0,00
0,00
0.00
0.00
0,00
0.00
0,00
0,00
45 505 612,00
8 854 980,47
0.00
0.00
54 003 707,47
54 003 889,47
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
585 059,28
0,00
0.00
585 059,28
585 059,28
в том числе:
доходы от собственности, всего
в том числе
1110
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего
0.00
1200
130
54 360 592.47
в том числе:
1210
130
0.00
доходы от оказания платных услуг (работ)
1220
130
0,00
1230
130
0,00
1300
140
0,00
1310
(40
0,00
1400
150
585 059,28
0,00
0,00
0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего
в том числе
безвозмездные денежные поступления, всего
в том числе: поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора госу
прочие доходы, всего
1500
180
0,00
целевые субсидии
1510
180
0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений
1520
180
0.00
в том числе:
0.00
ч
0,00
доходы от операций с активами, всего
1900
0,00
в том числе:
прочие поступления, всего 5
1980
х
0.00
1981
510
0,00
из них:
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых
лет
Расходы, всего
2000
X
54 945 651,75
45 505 612,00
9 440 039,75
0,00
0.00
54 588 766,75
54 588 948,75
2100
X
36 900 199,00
36 900 199,00
0,00
0,00
0,00
36 900 199,00
36 900 199,00
X
2110
III
28 341 166,67
28 341 166,67
28 341 166,67
28 341 166,67
X
в том числе:
на выплаты персоналу, всего
в том числе:
оплата труда
( Чм м а
на 20120 1 г.
Наименование показателя
в гом числе
Код по бюджетной
очередной
субсидии на
доходы от иной
Код
классиф икации
ф инансовый год
финансовое
приносящей
строки
Российской
всего
обеспечение
доход
выполнения
деятельности
Аналитиче
скин код 3
Федерации *
на 20121 j , .
субсидии на иные
прочие
первый 1 од
на 20122 | г.
второй год
планового периода планово! о периода
ля пределами
планового
периода
муниципального
1
прочие выплаты персонале. в том число компенсационного характера
2
212»
4
112
6
7
X
9
10
1I
0,00
X
иные выплаты, за исключением фонда оплаты iруда учреждения. для выполнения отдельных
полномочий
2130
113
0,00
214»
1Ю
8 559 032,33
X
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и
иные выплаты работникам учреждений, всего
8 559 032. 33
8 559 032.33
8 559 032,33
X
в том числе:
на выплаты по оплате труда
2141
110
0,00
на иные выплаты раоотникам
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу,
2142
110
0,00
подлежащих обложению страховыми в (носами
2170
130
0,00
социальные и иные выплаты населению, всего
X
X
А
2200
300
0,00
2210
320
0,00
2211
321
0,00
X
0.00
0,00
О.00
•0.00
0.00
0,00
•
X
в том числе:
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
из них:
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме пу бличных
нормативных обязательств
«ш
0,00
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, иску сства, образования,
науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области
науки, культуры и искусства
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего
2230
350
0,00
2300
850
618 774,00
2310
851
0,00
2320
852
618 774,00
0,00
0.00
0.00
0,00
0,00
0.00
704 191,00
704 191,00
704 191,00
704 191,00
X
0,00
0,00
X
X
из них:
налог на имущество организаций и земельный налог
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской
Федерации, а также государственная пошлина
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
201
618 774,00
618 774,00
2330
853
0,00
2400
х
0,00
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам
2410
810
0,00
X
взносы в международные организации
2420
862
0,00
X
2430
863
0,00
2500
X
0,00
2520
831
0,00
2600
X
17 4 26 678,75
2610
241
0,00
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного
2620
242
0,00
(муниципального) имущества
2630
243
0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг , всего
2640
244
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего
из них:
X
0.00
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных
государств и международными организациями
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услут)
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению
вреда, причиненного в результате деятельности учреждения
расходы на за куп ку товаров, работ,
в том числе:
услуг,
всего 6
заку пку нау'чно-исслсдоватсльских и опытно-конструкторских работ
X
0.00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
7 986 639,00
9 440 039,75
0,00
0.00
16 984 376,75
16 984 558,75! "
17 426 678,75
7 986 639.00
9 440 039,75
0,00
0.00
16 984 376,75
16 984 558,75
106 788,00
106 788,00
106 788,00
0,00
0,00
3 257 267,00
3 371 584,00
3 371 642,00
0,00
из них:
У слуги связи (221)
2641
244
221
Транспортные услуги (222)
2642
244
222
0,00
Коммунальные услхти (223)
2643
244
223
3 257 267,00
Арендная плата за пользование имуществом (224)
2644
244
224
0,00
Работы, услуги по содержанию иму щества (225)
2645
244
225
3 181 522,00
X
X
3 104 422,00
*
77 100,00
0,00
106 788,00
0,00
0,00
3 181 522,00
3 181 522,00
СЧммя
на 20J20 1 г.
Наименование показателя
Код
строки
в том числе
на 20121 | г.
Кол по бюджетной
очередной
субсидии на
доходы от иной
субсидии на иные
классиф икации
финансовый год
финансовое
приносящей
цели
всего
обеспечение
доход
выполнения
деятельносг и
Российской
Лналитиче
ск ий код
Федерации 3
прочие
иа 20122 | г.
первый год
второй год
планового периода планового периода
га пределами
планового
периода
муниципального
гадания
1
2
X
Прочие работы. \сл\: и (2261
2646
244
4
226
1012 304.00
Страхование(227)
2647
244
227
0.00
6
1012 304.00
7
X
0.00
9
628 043.00
10
62Х 167.00
0.00
0.00
0.00
0.00
90 44(1.00
90 440,00
У слуги.: работы для мелей капитальных вложений (228)
2648
244
228
0,00
Увеличение стоимости основных средств (310)
2649
244
310
90 440,00
медицинских целях (341)
2650
244
341
0.00
Увеличение стоимости продуктов питания (342)
2651
244
342
172 358,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов (343)
2652
343
Увеличение стоимости строительных материалов (344)
2653
244
344
Увеличение стоимости мягкого инвентаря (345)
2654
244
345
0.00
0.00
0.00
0,00
0.00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (346)
2655
244
346
9 605 999.75
9 605 999.75
9 605 999.75
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений (347)
2656
244
347
0.00
(),()()
349
0.О0
0.00
0.00
0.00
0,00
0.00
90 440.00
0.00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения (349)
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего
244
2657
244
2650
400
0.00
172 358.00
0.00
0,00
0.00
333 500.00
9 272 499.75
0.00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
\
в том числе:
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями
2651
406
0,00
учреждениями
2652
407
0.00
В ы п л а ты , ум еньш аю щ ие доход, всего ’
3000
100
0.00
строительство (рсконсгрукция) объектов недвижимого имущества муниципальными
\
0.00
0.00
0,00
0,00
X
в том числе:
налог на прибыль
ЗОЮ
0,00
налог на добавленную стоимость
3020
0.00
прочие налоги, уменьшающие доход
3030
0.00
П рочие вы п л аты , всего 8
4000
х
0.00
4010
610
0,00
X
X
0.00
0.00
0.00
0,00
0,00
0,00
х
из них:
возврат в бюджет средств субсидии
X
0.00
Указывается дата утверждения плана
В графе 3 отражаются:
по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;
но строкам 1980 - 1990 - коды аналит ической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
но строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;
по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплати налогов, уменьшающих доход (в том числе налог ira прибыль, налог' ти добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);
по строкам 4000 -4040 - ко.ты аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников фипансиро1И1шя дефицитов бюджетов.
В графе 4 указывается код класси<|>мкации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской
Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (гонг) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа -учредителя пре^смотрена указанная детализация
По строкам 000! и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на ггачшго и на конец планируемого года, если указанные показатели ik>решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются па >тапе формирования ггроекга Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в
утверждегпгый План после завершения отчетного финансового года
Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности пропитых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещеггных на банковских депозитах При формировании Плагга (проекга Плана)
обособлснному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель гюступлеггий в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.
Показатели выплат по расходам гга закупки товаров, работ, услуг , отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Постугшения и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 “Сведения по выплатам гга закупку товаров, работ, услуг" Плагга
Показатель отражается со 31гаком "минус".
Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями деггежггых средств гга банковских депозитах. При формировании 1[лапа (проекта
Плагга) обособлегшому(ьгм) подразделению(я.ч) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением
Ра шел 2. С ведения но выплатам на закупки товаров, работ, у с л у г 4
Сумма
№
п/л
строк
•>
1
I
Коды
Наименование показателя
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего 10
Год
на 20 20
г.
на 20 21
г.
на 20 _22_ г.
начала
(теку'щи й
(первый год
(вюрой год
за пределами
закупки
финансовый год)
планового
планового
планового
периода)
периода)
периода
3
4
5
6
7
8
26000
X
17 426 678,75
16 984 376,75
16 984 558,75
0,00
26100
X
0,00
0,00
0,00
0,00
26200
X
0,00
0,00
0,00
0,00
26300
X
0,00 *
0,00
0.00
в том числе:
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации,
2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18
июля 2011 г № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32,
1.1
ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)11
по контрактам (договорам), планируемы м к заклю чению в соответствующем финансовом году без применения
1.2
норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 11
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований
1.3
Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 12
и
но контрактам (договорам), планируемы м к заклю чению в соогветствующ ем финансовом году с учетом
1.4
требований Ф едерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-Ф З 12
26400
X
17 426 678,75
16 984 376,75
16 984 558,75
0,00
26410
X
7 98 6 639,00
7 544 337,00
7 54 4 5 1 9 ,0 0
0,00
в т ом числе:
1.4.1
за счет субсидий, пред ост авляем ы х на ф ин ансово е о бесп ечени е вы п о лн ен и я м у н и ц и п а л ьн о го задания
в том числе:
1.4.1.1
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26411
X
0,00
0,00
0,00
0,00
1.4.1.2
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 13
26412
X
7 986 639,00
7 544 337,00
7 544 519,00
0,00
26420
X
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.4.2
за сч ет субсидий, пред ост авляем ы х в соот вет ст ви и с абзацем вт оры м п ун к т а 1 ст а т ьи 78.1
Б ю дж ет ного кодекса Р оссийской Ф едерации
в том числе:
1.4.2.1
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26421
X
0,00
0,00
0,00
1.4.2.2
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 13
26422
X
0,00
0,00
0,00
0,00
26430
26440
X
X
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.4.3
1.4.4
за счет субсидий, пред ост авляем ы х на о сущ ест влен и е к а п и т а ль н ы х вло ж ен и й
за сч ет средст в обязат ельного м ед и ц и нско го ст р а хо ва н и я
4
в том числе:
1.4.4 1
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26441
X
0 .0 0
0,00
0.00
1.4.4.2
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
26442
X
0 .0 0
0,00
0,00
0,00
26450
X
9 440 039,75
9 440 039,75
9 440 039 . 75
0,00
26451
26452
X
X
0,00
9 440 039,75
0,00
9 440 039,75
0,00
9 440 039.75
0,00
0,00
X
0,00
0,00
0,00
2020
0,00
ш счет п р о ч и х и ст о ч н и ко в ф инансового обеспечени я ,
1.4.5
0,00
в том числе:
1.4.5.1
1 4.5.2
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
Итого но контрактам , планируемы м к заклю чению в соответствую щ ем финансовом году в соответствии с
2
Федеральны м законом № 44-Ф З, по соответствую щ ему году закупки 14
26500
2021
в том числе по году начала закупки:
26510
3
Итого по договорам, планируемы м к заклю чению в соответствую щ ем финансовом году в соответствии с
Ф едеральны м законом № 223-Ф З, по соответствую щ ему году' закупки
26600
в том числе по году начала закупки:
заведующий
0.00
X
17 426 678,75
2020
17 426 678,75
2021
16 984 376,75
16 984 558,75
16 984 376,75
2022
26610
Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)
0,00
з>
2022
16 984 558,75
Е Л. Терещенко
(должность)
(подпись)
/ / «Ьювка подписи 1
Исполнитель
(фамилия, инициалы)
" 30 "
декабря___ 20 19
г.
СО ГЛ А С О ВА Н О
(наименование должности уполномоченного лица учредителя)
(расшифровка подписи)
20
г.
В Разделе 2 "Сведения по вы платам на закупку товаров, работ, усл уг" Плана детализируются показатели вы п лат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраж енны е в строке 2600 Раздела I "П оступлен ия и вы п л аты " Плана.
П лановы е показатели вы п л ат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Свед ения по вы п латам на закупку товаров, работ, усл у г" Плана распределяются на вы п латы по контрактам (д оговорам), за кл ю ченны м (п лан ир уем ы м к
за кл ю чен и ю ) в соответствии с гражданским законодательством Р о сси йско й Федерации (стр о ки 26100 и 26200), а та к ж е по контрактам (д оговорам), заклю чаем ы м в соответствии с требованиями законодательства Р о сси йско й Федерации и иных норм ативных
правовых актов о контрактной систем е в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных вы п л ат по контрактам (договорам), за кл ю ченны м до начала текущ его ф инансового года (строка 26300) и
планируемым к заклю чению в соо тветствую щ ем финансовом году (строка 26400) и до л ж ны соо тветствовать показателям соо тветствую щ их граф по строке 2600 Раздела 1 "П оступлен ия и вы п л аты " Плана.
11 У казы вается сум м а д оговоров (к о н тр а кто в) о закупках товаров, работ, услуг, заклю ченны х без учета требований Федерального закона К » 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных ук азан ны м и ф едеральными законами.
У ка зы ва ется сум м а закупок товаров, работ, услуг, о сущ ествляем ы х в соо тветствии с Ф едер альны м законом Х ° 44-ФЗ и Федеральны м законом № 223-ФЗ
13 муниц ипальным б ю д ж етн ы м учреж дением показатель не формируется.
14 У ка зы ва ется сум м а закупок товаров, работ, услуг, о сущ ествляем ы х в соответствии с Ф едер альны м законом № 44-ФЗ.
15 П лановы е показатели в ы п л ат на закупку товаров, работ, усл уг по строке 26500 муниципального бю дж етного учреждения должен б ы ть не менее сум м ы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соо тветствую щ ей графе, муниципального
автоном ного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соо тветствую щ ей графе.
#
